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铁矿石重心将继续下移
发布时间:2021-05-30
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本文摘要:铁矿石1601合约自9月11日声浪完结,闻覆以回升,主要原因是:一方面,低矿价使得钢厂订购减慢,同时,国际矿业巨头之后跃进,使得港口库存再度下降;另一方面,钢厂自身铁矿石库存也有所下降。再加宏观面之后维持弱势,中国经济仍面对下降压力。目前,这些阶段性利空因素仍占有主导地位,基本面仍偏弱,我们指出,铁矿石之后维持弱势的概率较小。 如果后期钢厂在持续亏损以及淡季将至的压力下,经常出现大规模减产,则铁矿石将面对更大的暴跌压力。

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铁矿石1601合约自9月11日声浪完结,闻覆以回升,主要原因是:一方面,低矿价使得钢厂订购减慢,同时,国际矿业巨头之后跃进,使得港口库存再度下降;另一方面,钢厂自身铁矿石库存也有所下降。再加宏观面之后维持弱势,中国经济仍面对下降压力。目前,这些阶段性利空因素仍占有主导地位,基本面仍偏弱,我们指出,铁矿石之后维持弱势的概率较小。

如果后期钢厂在持续亏损以及淡季将至的压力下,经常出现大规模减产,则铁矿石将面对更大的暴跌压力。宏观面仍未明显改善目前,国内经济仍正处于转型期,快速增长方式由倚赖投资及出口改向主要依赖消费,因此,短期内投资不会有所下降。

在国际经济形势偏弱的局面下,出口面对压力。目前仍并未转入经济景气周期,展现出为市场需求不振、生产能力不足。

因此,大宗商品整体仍展现出弱势,黑色系由供应不足情况更加不利,价格面对暴跌压力。近期发布的制造业PMI仍在50以下,PPI之后同比上升,固定资产投资增长速度及房地产投资增长速度之后下降。即投资夹住效应持续弱势。

库存下降,国际矿业巨头仍跃进基本面偏弱,港口铁矿石库存及钢厂铁矿石库存皆再度下降,使得声浪因素弱化。同时,目前钢厂持续亏损,10月过后,螺纹钢市场需求将逐步转至淡季,若钢厂顺势减产,对铁矿石市场需求将导致更大的压力。因此,总体来看,铁矿石仍面对暴跌压力。港口铁矿石库存下降。

截至10月10—16日的一周,港口库存再度大幅度下降,使得前一周的库存大幅度上升没能持续,前一周的库存大叛,主要是由于矿船并未及时靠岸停泊所致,铁矿石供给仍未显著上升。钢厂铁矿石库存下降。截至10月10—16日的一周,钢厂铁矿石库存再度下降2天,至24天,钢厂铁矿石库存没能持续上升。

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唐山高炉开工率下降。截至10月10—16日的一周,唐山高炉开工率下降近2个百分点,至85.37%,这体现出有在持续亏损之下,钢厂有数减产意愿,这对铁矿石市场需求带给压力。今年三季度,全球第二大矿业公司力拓铁矿石产量大幅提高12%至8610万公吨,必和必拓三季度铁矿石产量同比增加7%,约6100万吨,较前一季度减少2%,必和必拓公司预计2016财年公司将构建2.47亿公吨的铁矿石产量。

公司发言人回应,Jimblebar矿区新的改置了碎石机以及传输设备,公司还将提升生产效率,这些因素未来将使该矿区年产量超过2.9亿公吨。10月19日,全球仅次于的铁矿石生产商淡水河谷发布了今年第三季度产量,其铁矿石产量为8820万吨,为公司有史以来最低单季产量。综合以上基本面来看,市场并无显著受到影响,预计铁矿石之后维持弱势的概率较小。

技术面再度转至弱势从周线来看,铁矿石经过底背离的下跌修缮后,再度转至弱势,MACD红柱延长,KDJ之后死叉向上,并未两头头向下。因此,后市铁矿石暴跌或仍有空间,建议维持逢声浪做空思路。操作者上,可在370—390元/吨区间星期一低创建空仓,止损区间400—410元/吨,目标区间350—360元/吨,资金占用20%。

风险掌控方面,计划建仓区间370—390元/吨,假设建仓均价380元/吨,止损区间400—410元/吨,假设止损均价405元/吨,资金占用20%,最多建仓500手,仅次于亏损12.5%。


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